POČETNO STANJE U MALOPRODAJI

Za svaku radnu godinu potrebno je napraviti dokument  „Početno stanje – promet“.  Ukoliko ga nemamo, trebamo ga unijeti redom za svaku godinu počevši od najstarije radne godine (npr. prvo za 2010, zatim 2011, pa tek onda 2012).
Ovaj dokument utječe na  izvještaje „Knjiga popisa“, „Rekapitulacija prometa“ i „Rekapitulacija prometa po stopama poreza“.
NAPOMENA: „Knjiga popisa“ i  „Rekapitulacija prometa“ su knjigovodstveni izvještaji koji se mogu pokretati samo unutar jedne radne godine.

KORACI ZA POČETNO STANJE U MALOPRODAJI:

1. Provjera stanja za proteklu godinu.

2. Izrada dokumenta „Novo početno stanje – promet“

U nastavku će svaki korak biti razrađen pojedinačno.

1. Provjera stanja za proteklu godinu.

Zadnje stanje na izvještajima „Rekapitulacija prometa“ i „Rekapitulacijama prometa po stopama poreza“ mora biti istovjetno.
Da bismo to provjerili prvo trebamo promijeniti radnu godinu u izborniku : Alati – Postavke – Radna godina. Izaberimo radnu godinu za koju radimo provjeru (npr. 2011).
Potom u Glavnom izborniku - Maloprodaja \ Knjigovodstveni izvještaji \ Rekapitulacije otvorimo izvještaje „Rekapitulacija prometa“ i „Rekapitulacija prometa po stopama poreza“, za period od 01.01. do 31.12. za tu radnu godinu i radnu jedinicu za koju želimo prenijeti stanje, te usporedimo iznose.

Ukoliko se iznosi ne podudaraju pogledajmo Dodatak.
Ukoliko se iznosi podudaraju možemo prijeći na slijedeći korak.

2. Izrada dokumenta „Novo početno stanje – promet“

Ponovno trebamo promijeniti radnu godinu u izborniku : Alati – Postavke – Radna godina. Izaberimo radnu godinu za koju radimo novo početno stanje (npr. 2012).
Potom u Glavnom izborniku - Maloprodaja \ Ulazni dokumenti \ Početno stanje-promet otvorimo dokument  „Novo početno stanje – promet“  za RJ za koju radimo početno stanje.

Upišemo datum (npr. 01.01.2012).
Iznose unosimo ručno, posebno za svaku poreznu stopu.

• „Nabavni iznos“

U polje „Nabavni iznos“, s izvještaja „Rekapitulacija prometa“, unosimo iznos stanja iz stupca „Nabavna vrijednost“  .

• „Osnovica robe“

U polje „Osnovica robe“, s izvještaja  „Rekapitulacija prometa po stopama poreza “ (dio izvještaja „Totali po stopama“  - „Stanje“), unosimo iznos koji dobijemo kao razliku iznosa „Vrijednost robe“  i „PDV“ .

Primjer (prema gornjoj slici):
Vrijednost robe:                   34.073.668,34
PDV(23%):                             -6.371.484,87
________________________________
Osnovica robe:                  =27.702,183,47

• „Iznos PDV-a“

U polje „Iznos PDV-a“, s izvještaja  „Rekapitulacija prometa po stopama poreza “  (dio izvještaja „Totali po stopama“  - „Stanje“), unosimo iznos iz stupca PDV.  
NAPOMENA: Nakon unosa iznosa u polje „Osnovica robe“ program će sam generirati podatak u polje „Iznos PDV-a“ . Međutim da bi iznos bio točan potrebno ga je ponovno ručno unijeti s dokumenta i to nakon što smo unijeli podatak za Osnovicu robe.

Ukoliko imamo različite stope poreza za svaku od njih ponavljamo isti postupak.

DODATAK

Ako nam se ne podudaraju konačni iznosi u izvještajima „Rekapitulacija prometa“ i „Rekapitulacija prometa po stopama poreza“  potrebno je usporediti ta dva izvještaja i pronaći koji se iznosi ne podudaraju, te potom usporediti vezane dokumente da bi pronašli i ispravili pogrešku.

Jedan od čestih razloga nepodudaranja je taj da nije izrađen „Dnevni izvještaji blagajne“ za sve datume na koje smo imali promet po gotovinskim računima, stornu gotovinskih računa i dnevnim listama prodaje. U tom slučaju trebamo usporediti listu dnevnih izvještaja blagajne (Glavni izbornik  \ Pomoćna blagajna – „Lista dnevni izvještaj blagajne“) s listama gotovinskih računa (Glavni izbornik \ Maloprodaja \ Izlazni dokumenti  \ Gotovinski računi – „Lista gotovinskih računa“), listama storna gotovinskih računa (Glavni izbornik \ Maloprodaja \ Izlazni dokumenti  \ Gotovinski računi – „Lista storna gotovinskih računa“) i dnevnim listama prodaje (Glavni izbornik \ Maloprodaja \ Izlazni dokumenti  \ Dnevna lista prodaje – „Dnevne liste prodaje“), te vidjeti za koje dane nam nedostaje „Dnevni izvještaj blagajne“ i napraviti ga. Potom ponovno napravimo rekapitulacije i pogledajmo da li nam se iznosi podudaraju.